|
Data prezentarii 28.05.2026 17:57:22 Anexe la SNC "Prezentarea situatiilor financiare" Aprobat de Ministerul Finantelor al Republicii Moldova pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025 Entitatea: "TEATRUL NATIONAL DE OPERA SI BALET MARIA BIESU" I.P. Cod CUIIO: 2245817 Cod IDNO: 1004600007910 Sediul: MD: 2012 Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI Strada: Stefan cel Mare si Sfant bd. nr.152 Activitatea principala: R9001, Activitati de interpretare artistica (spectacole) Forma de proprietate: 12, Proprietatea de stat Forma organizatorico-juridicä: 590, intreprinderi de stat Date de contact: Telefon: +37322245088 WEB: E-mail: helenrebeja@gmail.com Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) SCRIPNIC ELENA Tel. 079670872 Numarul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 453 persoane. Persoanele responsabile de semnarea situatiilor financiare* DOHOTARU NICOLAE |
|
Unitatea de masura: leu |
|
BILANJUL Anexa 1 |
|
la 31.12.2025 |
|
|
|
|
Sold la |
|
|
Nr. cpt. |
Indicatori |
Cod rd. |
Inceputul perioadei de gestiune |
SfTr$itul perioadei de gestiune |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
A C T I V |
|
|
|
|
A. |
ACTIVE IMOBILIZATE I. Imobilizäri necorporale |
|
|
|
|
1. Imobilizäri necorporale in curs de executie |
010 |
|
|
|
|
2. Imobilizäri necorporale in exploatare, total |
020 |
9722 |
|
|
|
din care: 2.1. concesiuni, licente si märci |
021 |
|
|
|
|
2.2. drepturi de autor si titluri de protectie |
022 |
|
|
|
|
2.3. programe informatice |
023 |
|
|
|
|
2.4. alte imobilizäri necorporale |
024 |
9722 |
|
|
|
3. Fond comercial |
030 |
|
|
|
|
4. Avansuri acordate pentru imobilizäri necorporale |
040 |
|
|
|
|
Total imobilizäri necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040) |
050 |
9722 |
|
|
|
II. Imobilizäri corporale |
|
|
|
|
|
1. Imobilizäri corporale in curs de executie |
060 |
|
99031 |
|
|
2. Terenuri |
070 |
55676439 |
55676439 |
|
|
3. Mijloace fixe, total |
080 |
22725318 |
22288820 |
|
|
din care: 3.1. clädiri |
081 |
21479450 |
20599661 |
|
|
3.2. constructii speciale |
082 |
5321 |
2927 |
|
|
3.3. masini, utilaje si instalatii tehnice |
083 |
1084658 |
1597015 |
|
|
3.4. mijloace de transport |
084 |
|
|
|
|
3.5. inventar si mobilier |
085 |
|
|
|
|
3.6. alte mijloace fixe |
086 |
155889 |
89217 |
|
|
4. Resurse minerale |
090 |
|
|
|
|
5. Active biologice imobilizate |
100 |
|
|
|
|
6. Investitii imobiliare |
110 |
|
|
|
|
7. Avansuri acordate pentru imobilizäri corporale |
120 |
|
|
|
|
Total imobilizäri corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) |
130 |
78401757 |
78064290 |
|
|
III. Investitii financiare pe termen lung |
|
|
|
|
|
1. Investitii financiare pe termen lung in pärti neafiliate |
140 |
|
|
|
|
2. Investitii financiare pe termen lung in pärti afiliate, total |
150 |
|
|
|
|
din care: 2.1. actiuni si cote de participatie detinute in pärtile afiliate |
151 |
|
|
|
|
2.2 imprumuturi acordate pärtilor afiliate |
152 |
|
|
|
|
2.3 imprumuturi acordate aferente intereselor de participare |
153 |
|
|
|
|
2.4 alte investitii financiare |
154 |
|
|
|
|
Total investitii financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150) |
160 |
|
|
|
|
IV. Creante pe termen lung $i alte active imobilizate |
|
|
|
|
|
1. Creante comerciale pe termen lung |
170 |
|
|
|
|
2. Creante ale pärtilor afiliate pe termen lung |
180 |
|
|
|
|
inclusiv: creante aferente intereselor de participare |
181 |
|
|
|
|
3. Alte creante pe termen lung |
190 |
|
|
|
|
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung |
200 |
|
|
|
|
5. Alte active imobilizate |
210 |
|
|
|
|
Total creance pe termen lung si alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210) |
220 |
|
|
|
|
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220) |
230 |
78411479 |
78064290 |
|
B. |
ACTIVE CIRCULANTE |
|
|
|
|
|
I. Stocuri |
|
|
|
|
|
1. Materiale si obiecte de micä valoare si scurtä duratä |
240 |
5284060 |
5260838 |
|
|
2. Active biologice circulante |
250 |
|
|
|
|
3. Productia in curs de executie |
260 |
|
|
|
|
4. Produse si märfuri |
270 |
|
|
|
|
5. Avansuri acordate pentru stocuri |
280 |
|
|
|
|
Total stocuri |
290 |
5284060 |
5260838 |
|
|
(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280) |
|
|
|
|
II. Creance curente si alte active circulante |
|
|
|
|
|
1. Creante comerciale curente |
300 |
173398 |
200466 |
|
|
2. Creante ale pärtilor afiliate curente |
310 |
|
|
|
|
inclusiv: creante aferente intereselor de participare |
311 |
|
|
|
|
3. Creante ale bugetului |
320 |
1 |
1 |
|
|
4. Creantele ale personalului |
330 |
11070 |
36000 |
|
|
5. Alte creante curente |
340 |
4593413 |
6107686 |
|
|
6. Cheltuieli anticipate curente |
350 |
11784 |
15039 |
|
|
7. Alte active circulante |
360 |
10919 |
6176 |
|
|
Total creance curente si alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) |
370 |
4800585 |
6365368 |
|
|
III. Investitii financiare curente |
|
|
|
|
|
1. Investitii financiare curente in pärti neafiliate |
380 |
|
|
|
|
2. Investitii financiare curente in pärti afiliate, total |
390 |
|
|
|
|
din care: 2.1. actiuni si cote de participatie detinute in pärtile afiliate |
391 |
|
|
|
|
2.2. imprumuturi acordate pärtilor afiliate |
392 |
|
|
|
|
2.3. imprumuturi acordate aferente intereselor de participare |
393 |
|
|
|
|
2.4. alte investitii financiare in pärti afiliate |
394 |
|
|
|
|
Total investitii financiare curente (rd.380 + rd.390) |
400 |
|
|
|
|
IV. Numerar si documente banesti |
410 |
2553568 |
2740071 |
|
|
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410) |
420 |
12638213 |
14366277 |
|
|
TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420) |
430 |
91049692 |
92430567 |
|
|
|
P A S I V |
|
|
|
|
C. |
CAPITAL PROPRIU I. Capital social si nemregistrat |
|
|
|
|
1. Capital social |
440 |
|
|
|
|
2. Capital nevärsat |
450 |
( ) |
( ) |
|
3. Capital neinregistrat |
460 |
|
|
|
|
4. Capital retras |
470 |
( ) |
( ) |
|
|
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate |
480 |
49691677 |
49691677 |
|
|
Total capital social $i neinregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) |
490 |
49691677 |
49691677 |
|
|
II. Prime de capital |
500 |
|
|
|
|
III. Rezerve |
|
|
|
|
|
1. Capital de rezervä |
510 |
|
|
|
|
2. Rezerve statutare |
520 |
|
|
|
|
3. Alte rezerve |
530 |
|
|
|
|
Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530) |
540 |
|
|
|
|
IV. Profit (pierdere) |
|
|
|
|
|
1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti |
550 |
X |
190857 |
|
|
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperitä) al anilor precedenti |
560 |
-34219634 |
-34219634 |
|
|
3. Profit net (pierdere netä) al perioadei de gestiune |
570 |
X |
3596439 |
|
|
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune |
580 |
X |
( ) |
|
|
Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580) |
590 |
-34219634 |
-30432338 |
|
|
V. Rezerve din reevaluare |
600 |
|
|
|
|
VI. Alte elemente de capital propriu |
610 |
722452 |
511260 |
|
|
TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610) |
620 |
16194495 |
19770599 |
|
|
D. |
DATORII PE TERMEN LUNG |
|
|
|
|
1. Credite bancare pe termen lung |
630 |
|
|
|
|
2. imprumuturi pe termen lung |
640 |
|
|
|
|
din care: 2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni |
641 |
|
|
|
|
inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile |
642 |
|
|
|
|
2.2. alte imprumuturi pe termen lung |
643 |
|
|
|
|
3. Datorii comerciale pe termen lung |
650 |
|
|
|
|
4. Datorii fatä de pärtile afiliate pe termen lung |
660 |
|
|
|
|
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare |
661 |
|
|
|
|
5. Avansuri primite pe termen lung |
670 |
|
|
|
|
6. Venituri anticipate pe termen lung |
680 |
1000000 |
1000000 |
|
|
7. Alte datorii pe termen lung |
690 |
55676439 |
55676439 |
|
|
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690) |
700 |
56676439 |
56676439 |
|
|
DATORII CURENTE |
|
|
|
|
|
1. Credite bancare pe termen scurt |
710 |
|
|
|
|
2. Imprumuturi pe termen scurt, total |
720 |
|
|
|
|
din care: 2.1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni |
721 |
|
|
|
|
inclusiv: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni convertibile |
722 |
|
|
|
|
2.2. alte imprumuturi pe termen scurt |
723 |
|
|
|
|
3. Datorii comerciale curente |
730 |
9945612 |
6727582 |
|
|
4. Datorii fatä de pärtile afiliate curente |
740 |
|
|
|
E. |
inclusiv: datorii aferente intereselor de participare |
741 |
|
|
|
|
5. Avansuri primite curente |
750 |
220377 |
279839 |
|
|
6. Datorii fatä de personal |
760 |
3899256 |
4621967 |
|
|
7. Datorii privind asigurärile sociale si medicale |
770 |
3058242 |
3348630 |
|
|
8. Datorii fatä de buget |
780 |
992500 |
887473 |
|
|
9. Datorii fatä de proprietari |
790 |
|
|
|
|
10. Venituri anticipate curente |
800 |
|
85530 |
|
|
11. Alte datorii curente |
810 |
62771 |
32508 |
|
|
TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) |
820 |
18178758 |
15983529 |
|
F. |
PROVIZIOANE |
|
|
|
|
|
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor |
830 |
|
|
|
|
2. Provizioane pentru garantii acordate cumpärätorilor/clientilor |
840 |
|
|
|
|
3. Provizioane pentru impozite |
850 |
|
|
|
|
4. Alte provizioane |
860 |
|
|
|
|
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860) |
870 |
|
|
|
|
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870) |
880 |
91049692 |
92430567 |
|
SITUAJIA DE PROFIT §I PIERDERE de la 01.01.2025 pTnä la 31.12.2025 |
|
Anexa 2 |
|
Indicatori |
Cod rd. |
Perioada de gestiune |
|
|
precedenta |
curenta |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Venituri din vTnzäri, total |
010 |
80940402 |
85237131 |
|
din care: venituri din vTnzarea produselor si märfurilor |
011 |
|
|
|
venituri din prestarea serviciilor si executarea lucrärilor |
012 |
69263320 |
72535517 |
|
venituri din contracte de constructie |
013 |
|
|
|
venituri din contracte de leasing |
014 |
11677082 |
12701614 |
|
venituri din contracte de microfinanfare |
015 |
|
|
|
alte venituri din vTnzäri |
016 |
|
|
|
Costul vTnzärilor, total |
020 |
71384342 |
71628976 |
|
din care: valoarea contabilä a produselor si märfurilor vTndute |
021 |
|
|
|
costul serviciilor prestate si lucrärilor executate tertilor |
022 |
71384342 |
71628976 |
|
costuri aferente contractelor de constructie |
023 |
|
|
|
costuri aferente contractelor de leasing |
024 |
|
|
|
costuri aferente contractelor de microfinanfare |
025 |
|
|
|
alte costuri aferente vTnzärilor |
026 |
|
|
|
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020) |
030 |
9556060 |
13608155 |
|
Alte venituri din activitatea operationalä |
040 |
86813 |
119594 |
|
Cheltuieli de distribuire |
050 |
3211189 |
3317481 |
|
Cheltuieli administrative |
060 |
5634782 |
6711839 |
|
Alte cheltuieli din activitatea operationalä |
070 |
494632 |
153961 |
|
Rezultatul din activitatea operationalä: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070) |
080 |
302270 |
3544468 |
|
Venituri financiare, total |
090 |
109610 |
153693 |
|
din care: venituri din interese de participare |
091 |
|
|
|
inclusiv: veniturile obtinute de la pärtile afiliate |
092 |
|
|
|
venituri din dobinzi |
093 |
|
|
|
inclusiv: veniturile obtinute de la pärtile afiliate |
094 |
|
|
|
venituri din alte investitii financiare pe termen lung |
095 |
|
|
|
inclusiv: veniturile obtinute de la pärtile afiliate |
096 |
|
|
|
venituri aferente ajustärilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente |
097 |
|
|
|
venituri din iesirea investitiilor financiare |
098 |
|
|
|
venituri aferente diferentelor de curs valutar si de sumä |
099 |
109610 |
153693 |
|
Cheltuieli financiare, total |
100 |
104202 |
101722 |
|
din care: cheltuieli privind dobinzile |
101 |
|
|
|
inclusiv: cheltuielile aferente pärtilor afiliate |
102 |
|
|
|
cheltuieli aferente ajustärilor de valoare privind investitiile financiare pe termen lung si curente |
103 |
|
|
|
cheltuieli aferente iesirii investitiilor financiare |
104 |
|
|
|
cheltuieli aferente diferentelor de curs valutar si de sumä |
105 |
104202 |
101722 |
|
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ä) (rd.090 - rd.100) |
110 |
5408 |
51971 |
|
Venituri cu active imobilizate si exceptionale |
120 |
|
|
|
Cheltuieli cu active imobilizate si exceptionale |
130 |
|
|
|
Rezultatul din operatiuni cu active imobilizate si exceptionale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130) |
140 |
|
|
|
Rezultatul din alte activitäfi: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140) |
150 |
5408 |
51971 |
|
Profit (pierdere) pinä la impozitare (rd.080 + rd.150) |
160 |
307678 |
3596439 |
|
Cheltuieli privind impozitul pe venit |
170 |
|
|
|
Profit net (pierdere netä) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170) |
180 |
307678 |
3596439 |
|
SITUAJIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU de la pTnä la |
|
Anexa 3 |
|
Nr. d/o |
Indicatori |
Cod rd |
Sold la inceputul perioadei de gestiune |
Majoräri |
Diminuäri |
Sold la sfir$itul perioadei de gestiune |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. |
Capital social $i neinregistrat |
|
|
|
|
|
|
1. Capital social |
010 |
|
|
|
|
|
|
2. Capital nevärsat |
020 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
3. Capital neTnregistrat |
030 |
|
|
|
|
|
|
4. Capital retras |
040 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate |
050 |
49691677 |
|
|
49691677 |
|
|
Total capital social $i neinregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) |
060 |
49691677 |
|
|
49691677 |
|
|
II. |
Prime de capital |
070 |
|
|
|
|
|
III. |
Rezerve |
|
|
|
|
|
|
1. Capital de rezervä |
080 |
|
|
|
|
|
|
2. Rezerve statutare |
090 |
|
|
|
|
|
|
3. Alte rezerve |
100 |
|
|
|
|
|
|
Totalrezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100) |
110 |
|
|
|
|
|
|
IV. |
Profit (pierdere) |
|
|
|
|
|
|
1. Corectii ale rezultatelor anilor precedenti |
120 |
X |
108022 |
-82835 |
190857 |
|
|
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperitä) al anilor precedenti |
130 |
-34219634 |
|
|
-34219634 |
|
|
3. Profit net (pierdere netä) al perioadei de gestiune |
140 |
X |
3596439 |
|
3596439 |
|
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune |
150 |
X |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150) |
160 |
-34219634 |
3704461 |
-82835 |
-30432338 |
|
|
V. |
Rezerve din reevaluare |
170 |
|
|
|
|
|
VI. |
Alte elemente de capital propriu |
180 |
722452 |
180105 |
391297 |
511260 |
|
|
Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) |
190 |
16194495 |
3884566 |
308462 |
19770599 |
|
SITUAJIA FLUXURILOR DE NUMERAR de la 01.01.2025 pTnä la 31.12.2025 |
|
Anexa 4 |
|
Indicatori |
Cod rd |
Perioada de gestiune |
|
|
precedenta |
curenta |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Fluxuri de numerar din activitatea operafionalä |
|
|
|
|
Incasäri din vTnzäri |
010 |
80871841 |
84126848 |
|
Pläti pentru stocuri si servicii procurate |
020 |
12428046 |
19607619 |
|
Pläti cätre angajati si organe de asigurare socialä si medicalä |
030 |
57573705 |
61339344 |
|
DobTnzi plätite |
040 |
|
|
|
Plata impozitului pe venit |
050 |
|
|
|
Alte Tncasäri |
060 |
1014766 |
6566963 |
|
Alte pläti |
070 |
10988145 |
9601960 |
|
Fluxul net de numerar din activitatea operafionalä (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) |
080 |
896711 |
144888 |
|
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii |
|
|
|
|
Incasäri din vTnzarea activelor imobilizate |
090 |
|
|
|
Pläti aferente inträrilor de active imobilizate |
100 |
|
|
|
DobTnzi Tncasate |
110 |
|
|
|
Dividende Tncasate |
120 |
|
|
|
inclusiv: dividende Tncasate din sträinätate |
121 |
|
|
|
Alte incasäri (pläti) |
130 |
|
|
|
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) |
140 |
|
|
|
Fluxuri de numerar din activitatea financiara |
|
|
|
|
Incasäri sub forma de credite si imprumuturi |
150 |
|
|
|
Pläti aferente rambursärii creditelor si imprumuturilor |
160 |
|
|
|
Dividende plätite |
170 |
|
|
|
inclusiv: dividende plätite nerezidentilor |
171 |
|
|
|
Incasäri din operatiuni de capital |
180 |
|
|
|
Alte incasäri (pläti) |
190 |
|
|
|
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190) |
200 |
|
|
|
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) |
210 |
896711 |
144888 |
|
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile) |
220 |
5508 |
41615 |
|
Sold de numerar la Tnceputul perioadei de gestiune |
230 |
1651349 |
2553568 |
|
Sold de numerar la sfTr$itul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) |
240 |
2553568 |
2740071 |
|
Documente atașate - Nota explicativa (fișierul pdf) Nota explicativa 2025.signed.pdf ^ SCrisoare raspuns de la Statistica.pdf : Raportul conducerii.signed.pdf |